2023年11月1日
在寧海縣第十九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議上
寧海縣財(cái)政局
主任、各位副主任、各位委員：
根據(jù)《預(yù)算法》及縣人大常委會(huì)對(duì)于預(yù)算調(diào)整的有關(guān)規(guī)定，受縣人民政府委托，向人大常委會(huì)會(huì)議報(bào)告2023年全縣預(yù)算調(diào)整方案。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整方案
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1-9月，全縣財(cái)政總收入完成873603萬元，完成年初預(yù)算的84.5%，比上年同期增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”）21.7%。一般公共預(yù)算收入完成553157萬元，完成年初預(yù)算的83.5%，增長(zhǎng)16.7%。一般公共預(yù)算支出完成836729萬元，完成年初預(yù)算的80%，增長(zhǎng)4.6%。
（二）收入預(yù)算調(diào)整
今年以來，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大、習(xí)近平總書記考察浙江重要講話精神，按照黨中央、省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，全力護(hù)航縣委“五大革新突破年”，為建設(shè)共同富裕標(biāo)桿縣及現(xiàn)代化“雙優(yōu)”新寧海提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)和財(cái)力保障。隨著縣域經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)回升，全縣一般公共預(yù)算收入發(fā)生變化。因此，擬對(duì)全縣財(cái)政收入作如下調(diào)整：
擬將全縣財(cái)政總收入由年初預(yù)算1033250萬元調(diào)整為1078500萬元，比上年同期增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”）11.1%，其中:一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算662400萬元調(diào)整為687500萬元，增長(zhǎng)10%；中央財(cái)政收入由年初預(yù)算370850萬元調(diào)整為391000萬元，增長(zhǎng)12.9%。按收入類別劃分：稅收收入由年初預(yù)算867850萬元調(diào)整為906500萬元，增長(zhǎng)13.6%；非稅收入由年初預(yù)算165400萬元調(diào)整為172000萬元，下降0.5%。
全縣一般公共預(yù)算收入主要調(diào)整如下：
（1）增值稅收入由220000萬元調(diào)整為239600萬元，主要原因?yàn)樵鲋刀惲舻滞硕愓咄似录爸圃鞓I(yè)中小微企業(yè)緩繳入庫；
（2）企業(yè)所得稅收入由72500萬元調(diào)整為70200萬元，主要原因?yàn)樵牧稀⑷斯さ瘸杀旧仙龑?dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)減少；
（3）城市維護(hù)建設(shè)稅收入由22500萬元調(diào)整為25500萬元，主要原因?yàn)樵鲋刀愒鍪找鸶郊佣愒黾樱?/p>
（4）其他地方各稅收入由152000萬元調(diào)整為142200萬元，主要原因?yàn)榉康禺a(chǎn)項(xiàng)目清算土地增值稅退稅減收；
（5）專項(xiàng)收入由30270萬元調(diào)整為41670萬元，主要原因?yàn)闅埣踩司蜆I(yè)保障金大幅提標(biāo)；
（6）行政事業(yè)性收費(fèi)收入由26000萬元調(diào)整為21200萬元，主要原因?yàn)楦刂笜?biāo)費(fèi)收入減少。
轉(zhuǎn)移性收入具體調(diào)整如下：
（1）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入由210000萬元調(diào)整為325000萬元，調(diào)增115000萬元；
（2）調(diào)入資金由195663萬元調(diào)整為218429萬元，調(diào)增22766萬元，主要原因?yàn)檎{(diào)減其他調(diào)入資金80234萬元，增加調(diào)入繳跨省域耕地資金103000萬元；
（3）根據(jù)決算數(shù)，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金由33005萬元調(diào)整為59117萬元，調(diào)增26112萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)由52895萬元調(diào)整為54460萬元，調(diào)增1565萬元；地方政府新增一般債券收入調(diào)增5000萬元。
根據(jù)上述調(diào)整后，全縣一般公共預(yù)算收入687500萬元，加上返還性收入5673萬元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入325000萬元、調(diào)入資金?218429萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金59117萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入45875萬元、地方政府新增一般債券收入5000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)54460萬元等轉(zhuǎn)移性收入713554萬元后，2023年全縣一般公共預(yù)算收入合計(jì)為1401054萬元。
（三）支出預(yù)算調(diào)整
為保障縣委、縣政府對(duì)相關(guān)工作的部署落實(shí)以及實(shí)際支出需要，結(jié)合政策性增支、上級(jí)補(bǔ)助實(shí)際下達(dá)等因素，擬對(duì)全縣一般公共預(yù)算支出作如下調(diào)整：
擬將全縣一般公共預(yù)算支出由1045636萬元調(diào)整為1136179萬元，其中全縣項(xiàng)目支出由822558萬元調(diào)整為820819萬元；轉(zhuǎn)移性支出159875萬元調(diào)整為264875萬元。
全縣一般公共預(yù)算安排支出項(xiàng)目調(diào)整如下：
（1）調(diào)減一般公共服務(wù)支出434萬元，其中：調(diào)增請(qǐng)你來協(xié)商平臺(tái)建設(shè)30萬元、證照郵寄快遞費(fèi)15萬元、政務(wù)服務(wù)2.0外包23萬元、重大活動(dòng)信訪維穩(wěn)安保經(jīng)費(fèi)28萬元、大數(shù)據(jù)中心機(jī)房搬遷費(fèi)用及網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)190萬元、打私處置經(jīng)費(fèi)202萬元、后勤保障經(jīng)費(fèi)30萬元、第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)90萬元、政府投資協(xié)審費(fèi)用50萬元、監(jiān)察經(jīng)費(fèi)100萬元、紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)全覆蓋二期82萬元、清廉寧海教育館建設(shè)100萬元、國(guó)家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地專項(xiàng)資金48萬元、臺(tái)辦專項(xiàng)工作特費(fèi)50萬元、改革攻堅(jiān)和營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升 “一號(hào)改革工程”10萬元、黨員檔案管理40萬元、主題教育經(jīng)費(fèi)30萬元、文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)185萬元、“中國(guó)最具幸福感城市”創(chuàng)建150萬元、和諧用工一件事60萬元、食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)16萬元、供銷社“三位一體”生產(chǎn)服務(wù)16萬元、駐訓(xùn)部隊(duì)保障經(jīng)費(fèi)11萬元；調(diào)減財(cái)政綜合業(yè)務(wù)管理20萬元、PPP項(xiàng)目等審計(jì)費(fèi)用50萬元、招商引資專項(xiàng)資金95萬元、年貨展銷會(huì)19萬元、肉菜追溯體系建設(shè)50萬元、全國(guó)質(zhì)量強(qiáng)縣示范縣創(chuàng)建100萬元、品字標(biāo)浙江制造補(bǔ)助資金10萬元、政府質(zhì)量獎(jiǎng)90萬元、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略45萬元、食品檢測(cè)經(jīng)費(fèi)30萬元、知識(shí)產(chǎn)權(quán)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)148萬元、公共管理支出1333萬元。
（2）調(diào)增國(guó)防支出766萬元，其中：調(diào)增民兵事業(yè)費(fèi)65萬元、海防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)701萬元。
（3）調(diào)減公共安全支出102萬元，其中：調(diào)增公安檔案電子化116萬元、派出所遷建搬遷59萬元、亞運(yùn)安保及防溺水民生實(shí)事117萬元、全省政法視頻會(huì)商系統(tǒng)10萬元、法院取證一網(wǎng)通及執(zhí)行聯(lián)動(dòng)3.0項(xiàng)目38萬元、民商法治診所試點(diǎn)30萬元、發(fā)改大腦29萬元、社保征繳機(jī)房運(yùn)維費(fèi)16萬元、特種設(shè)備全鏈條監(jiān)管46萬元、15分鐘政務(wù)服務(wù)圈打造12萬元、南濱園區(qū)公共安全243萬元、合同制消防員經(jīng)費(fèi)206萬元；調(diào)減社會(huì)面監(jiān)控費(fèi)用84萬元、警企合作實(shí)驗(yàn)室200萬元、看守拘押經(jīng)費(fèi)740萬元。
（4）調(diào)增教育支出645萬元，其中：調(diào)增普惠性幼兒園等學(xué)前教育專項(xiàng)1000萬元、教育應(yīng)急資金等120萬元；調(diào)減義教段及高中段幫困助學(xué)補(bǔ)助455萬元、校園環(huán)境改造20萬元。
（5）調(diào)增科學(xué)技術(shù)支出4064萬元，其中：調(diào)增戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)216萬元、紓困助企融資補(bǔ)貼165萬元、經(jīng)信數(shù)字平臺(tái)60萬、技術(shù)改造項(xiàng)目1186萬元、技術(shù)人才保障專項(xiàng)3000萬元、天河抽水蓄能電站200萬元；調(diào)減高層次創(chuàng)新人才團(tuán)隊(duì)124萬元、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新61萬元、科技創(chuàng)新投入578萬元。
（6）調(diào)增文化旅游體育與傳媒支出247萬元，其中：調(diào)增圖書館館舍維修工程28萬元、服務(wù)業(yè)扶持資金327萬元、徐霞客開游節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110萬元；調(diào)減旅游政策獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金103萬元、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金40萬元、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金75萬元。
（7）調(diào)減社會(huì)保障和就業(yè)支出683萬元，其中：調(diào)增社保征繳業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元、“一卡通”創(chuàng)新示范項(xiàng)目125萬元、人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元、高層次人才引進(jìn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)93萬元、社會(huì)組織服務(wù)中心建設(shè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)164萬元、婚姻集中登記經(jīng)費(fèi)13萬元、企業(yè)穩(wěn)崗優(yōu)工促生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)976萬元、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助300萬元、60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助108萬元、部分優(yōu)撫對(duì)象療養(yǎng)經(jīng)費(fèi)12萬元、高齡津貼245萬元、免費(fèi)殯葬124萬元、福利院運(yùn)營(yíng)及維修改造費(fèi)用111萬元、養(yǎng)老護(hù)理員崗位津貼157萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)計(jì)提社保風(fēng)險(xiǎn)金183萬元；調(diào)減救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查及養(yǎng)老服務(wù)評(píng)估監(jiān)管經(jīng)費(fèi)27萬元、春節(jié)慰問金842萬元、人才市場(chǎng)掛靠退休費(fèi)45萬元、東西部協(xié)作就業(yè)幫扶資金40萬元、退役軍人安置220萬元、生活保障2200萬元、流浪乞討人員救助10萬元。
（8）調(diào)增衛(wèi)生健康支出2677萬元，其中：調(diào)增基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)839萬元、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)70萬元、醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性補(bǔ)貼及防控經(jīng)費(fèi)1576萬元、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)200萬元、疾病應(yīng)急救助資金20萬元；調(diào)減醫(yī)療保險(xiǎn)宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元、醫(yī)保局基金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)18萬元。
（9）調(diào)增節(jié)能環(huán)保支出845萬元，其中：調(diào)增監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備購置108萬元、老舊柴油貨車淘汰補(bǔ)助800萬元、能源發(fā)展和節(jié)能專項(xiàng)資金39萬元；調(diào)減水質(zhì)自動(dòng)站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采購52萬元、自動(dòng)站運(yùn)維項(xiàng)目15萬元、“兩山”實(shí)踐創(chuàng)新美麗中國(guó)樣板縣建設(shè)35萬元。
（10）調(diào)減城鄉(xiāng)社區(qū)支出9946萬元，其中：調(diào)增城區(qū)交通設(shè)施更新及維護(hù)費(fèi)60萬元、綜合行政執(zhí)法指揮中心建設(shè)158萬元、“大綜合一體化”改革經(jīng)費(fèi)25萬元、保障性住房管理經(jīng)費(fèi)27萬元、施工圖審查經(jīng)費(fèi)194萬元、專家服務(wù)保障費(fèi)345萬元；調(diào)減拆除違章建筑20萬元、財(cái)政附屬樓購置1700萬元、房屋安全管理經(jīng)費(fèi)20萬元、建筑物防雷裝置檢測(cè)15萬元、政府債務(wù)還本9000萬元。
（11）調(diào)增農(nóng)林水支出743萬元，其中：調(diào)增重大動(dòng)物疫病防控儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)222萬元、項(xiàng)目管理和設(shè)計(jì)調(diào)查30萬元、森林寧海建設(shè)95萬元、森林資源保護(hù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)19萬元、林業(yè)有害防治350萬元、水旱災(zāi)害防御體系建設(shè)及運(yùn)維28萬元、結(jié)對(duì)幫扶和山海協(xié)作400萬元、農(nóng)村綜合改革續(xù)建300萬元；調(diào)減村主職干部報(bào)酬及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)571萬元、促進(jìn)就業(yè)資金130萬元。
（12）調(diào)減交通運(yùn)輸支出35萬元，其中：調(diào)減交通專項(xiàng)審計(jì)費(fèi)10萬元、港航例行養(yǎng)護(hù)25萬元。
（13）調(diào)減資源勘探工業(yè)信息等支出50萬元，為中小企業(yè)專項(xiàng)資金50萬元。
（14）調(diào)減商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出39萬元，為物流產(chǎn)業(yè)政策39萬元。
（15）調(diào)減金融支出27萬元，其中：調(diào)增金融機(jī)構(gòu)考核獎(jiǎng)36萬元；調(diào)減融資擔(dān)保補(bǔ)助63萬元。
（16）調(diào)減援助其他地區(qū)支出284萬元，為援藏援疆及省內(nèi)扶貧統(tǒng)籌284萬元。
（17）調(diào)減自然資源海洋氣象等支出1146萬元，其中：調(diào)增海洋生態(tài)預(yù)警監(jiān)測(cè)35萬元、國(guó)土專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)40萬元；調(diào)減國(guó)土耕地資金1221萬元。
（18）調(diào)減住房保障支出2000萬元，為住房分配貨幣化2000萬元。
（19）調(diào)減糧油物資儲(chǔ)備支出280萬元，為糧食收儲(chǔ)經(jīng)費(fèi)280萬元。
（20）調(diào)增災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元，為防汛抗旱和減災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)30萬元。
（21）調(diào)減債務(wù)付息支出1500萬元，為調(diào)減地方政府一般債券付息支出1500萬元。
（22）調(diào)增鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道、園區(qū)超收分成6000萬元。
（23）調(diào)減人員預(yù)留2000萬元。
（24）調(diào)增西店鎮(zhèn)項(xiàng)目770萬元。
據(jù)此調(diào)整后，全縣一般公共預(yù)算支出從1045636萬元調(diào)整為1136179萬元，加上上解支出116000萬元、區(qū)域間轉(zhuǎn)移性支出103000萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出45875萬元等轉(zhuǎn)移性支出264875萬元，全縣一般公共預(yù)算支出合計(jì)從1205511萬元調(diào)整為1401054萬元，收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。另外，由于今年還有兩個(gè)多月時(shí)間，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和收入完成情況也將發(fā)生變化，我們將進(jìn)一步加大增收節(jié)支力度，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助，確保實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
（一）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1-9月,全縣政府性基金預(yù)算收入完成179734萬元,完成年初預(yù)算的36.1%，其中:土地出讓金收入完成162920萬元，完成年初預(yù)算的34.1%。1-9月,全縣政府性基金預(yù)算支出完成230316萬元，完成年初預(yù)算的43.6%。
（二）收入預(yù)算調(diào)整
根據(jù)1-9月份全縣政府性基金預(yù)算收入的執(zhí)行情況、土地出讓進(jìn)度及地方政府專項(xiàng)債券情況，結(jié)合上級(jí)補(bǔ)助收入到位情況，擬對(duì)全縣政府性基金預(yù)算收入作如下調(diào)整：
全縣政府性基金預(yù)算收入具體調(diào)整如下：
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入由478233萬元調(diào)整為431818萬元，主要原因?yàn)閲?guó)有土地出讓收入調(diào)減46415萬元；
（2）城建配套費(fèi)收入由10400萬元調(diào)整為7000萬元，調(diào)減3400萬元；
（3）彩票公益金由1400萬元調(diào)整為2000萬元，調(diào)增600萬元；
（4）污水處理費(fèi)收入由5000萬元調(diào)整為10500萬元，調(diào)增5500萬元；
（5）其他政府性基金收入由2200萬元調(diào)整為100萬元，調(diào)減2100萬元。
轉(zhuǎn)移性收入具體調(diào)整如下：
（1）上級(jí)補(bǔ)助收入由1000萬元調(diào)整為7000萬元，調(diào)增6000萬元；
（2）調(diào)入資金由10593萬元調(diào)整為13000萬元，調(diào)增2407萬元；
（3）根據(jù)決算數(shù)，上年結(jié)轉(zhuǎn)由40615萬元調(diào)整為40197萬元，調(diào)減418萬元；地方政府新增專項(xiàng)債券收入調(diào)增18000萬元。
根據(jù)上述調(diào)整后，全縣政府性基金預(yù)算收入451548萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入7000萬元、調(diào)入資金13000萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入55000萬元、地方政府新增專項(xiàng)債券收入18000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)40197萬元等轉(zhuǎn)移性收入133197萬元后，2023年全縣政府性基金預(yù)算總收入由604571萬元調(diào)整為584745萬元。
（三）支出預(yù)算調(diào)整
根據(jù)相關(guān)單位全年收支增減情況，按照基金預(yù)算“以收定支”原則、地方政府專項(xiàng)債券情況及各單位實(shí)際的資金使用需求，擬對(duì)全縣政府性基金預(yù)算支出作如下調(diào)整：
擬將全縣2023年政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的527861萬元調(diào)整為497539萬元，加上上解支出500萬元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出55000萬元、調(diào)出資金13000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年18706萬元等轉(zhuǎn)移性支出87206萬元，2023年全縣政府性基金預(yù)算總支出由604571萬元調(diào)整為584745萬元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支保持平衡。
全縣政府性基金預(yù)算具體支出項(xiàng)目調(diào)整如下：?
（1）調(diào)減城鄉(xiāng)社區(qū)支出53403萬元，其中：調(diào)增泉水變邊坡治理工程2983萬元、中心糧庫二期工程2700萬元、購房補(bǔ)貼政策1500萬元、老圖書館等項(xiàng)目土地出讓相關(guān)經(jīng)費(fèi)816萬元、增開動(dòng)車班次補(bǔ)助500萬元、耕地保護(hù)資金66萬元、居家養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)和管理經(jīng)費(fèi)348萬元、園區(qū)事業(yè)支出1500萬元、“膠改金”補(bǔ)助資金300萬元、殯儀館提升改造工程162萬元、非機(jī)動(dòng)車充電樁工程169萬元、歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)補(bǔ)助129萬元、河湖庫塘清淤700萬元、小流域治理工程425萬元、安全鑒定及規(guī)劃勘測(cè)等47萬元、規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)349萬元、自然資源出讓前期費(fèi)用190萬元、自然資源調(diào)查和確權(quán)60萬元、土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查30萬元、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)29萬元、測(cè)繪與地理信息25萬元、辛嶺老茶廠公租房建設(shè)項(xiàng)目3000萬元、公益林森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目366萬元、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)及農(nóng)村生活垃圾400萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助4915萬元、軌道交通債券還本2381萬元、地方支持寧波大學(xué)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬元、全域土地綜合整治項(xiàng)目資本金300萬元、金土工程270萬元、路燈管理費(fèi)45萬元、污水處理費(fèi)5500萬元；調(diào)減春節(jié)慰問金1975萬元、城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化改造補(bǔ)助500萬元、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造提升補(bǔ)助資金35萬元、南門大橋改建工程186萬元、千庫保安500萬元、農(nóng)村生活污水治理提升工程1000萬元、村宅基地及住房確權(quán)登記發(fā)證1017萬元、土地開發(fā)整理項(xiàng)目3000萬元、農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾項(xiàng)目2000萬元、農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)扶持400萬元、一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目495萬元、化債資金32500萬元、土地收儲(chǔ)及棚改項(xiàng)目20000萬元、出讓金收益返還5000萬元、西店鎮(zhèn)成本返還及項(xiàng)目調(diào)減15500萬元。
（2）調(diào)增其他支出17720萬元，其中：調(diào)增專項(xiàng)債券安排的支出18000萬元、生態(tài)墓地建設(shè)及殯葬惠民政策補(bǔ)助60萬元、困難家庭“興華善居”幫扶項(xiàng)目40萬元；調(diào)減養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助380萬元。
（3）調(diào)減債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出569萬元，其中：調(diào)增土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用1萬元；調(diào)減國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出570萬元。
調(diào)整后，全縣政府性基金預(yù)算收支保持平衡。
三、社保基金預(yù)算調(diào)整方案
1-9月，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成96630萬元，完成年初預(yù)算的70.6%，支出完成104497萬元，完成年初預(yù)算的75.8%。擬將2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入由年初預(yù)算的136831萬元調(diào)整為145445萬元，調(diào)增8614萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出由年初預(yù)算的137926萬元調(diào)整為137296萬元,調(diào)減630萬元，收支相抵，預(yù)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余8149萬元，加上上年末累計(jì)結(jié)余46865萬元，預(yù)計(jì)全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金年末累計(jì)結(jié)余55014萬元。
具體調(diào)整情況如下：
失業(yè)保險(xiǎn)基金：基金收入由年初預(yù)算的9667萬元調(diào)整為9150萬元，調(diào)減517萬元，原因是繳費(fèi)基數(shù)未按預(yù)計(jì)上調(diào)；基金支出由年初預(yù)算的13521萬元調(diào)整為9950萬元，調(diào)減3571萬元，原因是穩(wěn)崗返還政策不再執(zhí)行。收支相抵，調(diào)整后預(yù)計(jì)基金當(dāng)年結(jié)余為-800萬元，年末累計(jì)結(jié)余9846萬元。
1、工傷保險(xiǎn)基金：基金收入不作調(diào)整，仍為年初預(yù)算的9358萬元；基金支出由年初預(yù)算的10501萬元調(diào)整為11173萬元，調(diào)增672萬元，原因是工亡人數(shù)增加。收支相抵，調(diào)整后預(yù)計(jì)基金當(dāng)年結(jié)余為-1815萬元，年末累計(jì)結(jié)余2660萬元。
2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：基金收入由年初預(yù)算的45954萬元調(diào)整為55085萬元，調(diào)增9131萬元，原因是被征地人員一次性籌資劃入資金；基金支出由年初預(yù)算的43184萬元調(diào)整為45453萬元，調(diào)增2269萬元，原因是待遇調(diào)整以及喪葬費(fèi)增加。收支相抵，調(diào)整后預(yù)計(jì)基金當(dāng)年結(jié)余為9632萬元，年末累計(jì)結(jié)余28563萬元。
根據(jù)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支結(jié)余情況分析與測(cè)算，本次不作調(diào)整。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整方案
（一）收入預(yù)算調(diào)整
2023年經(jīng)合并重組后共有33家國(guó)有企業(yè)納入經(jīng)營(yíng)收入范圍，其中盈利企業(yè)3家，總凈利潤(rùn)為489萬元，國(guó)有資本收益按照凈利潤(rùn)的30%收繳，收繳資本經(jīng)營(yíng)收益147萬元。此外，寧海縣寧泰資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司、寧海保安服務(wù)有限公司、寧海縣土林地資源抵押融資擔(dān)保有限公司和寧海縣應(yīng)急管理研究中心往年資本經(jīng)營(yíng)收益補(bǔ)繳462萬元繳入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。因此將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入由年初預(yù)算的150萬元調(diào)整為609萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬，2023年總收入為629萬元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整
2023年，將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)實(shí)際收益609萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，其中30%計(jì)183萬元用于充實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)基金。上級(jí)補(bǔ)助支出20萬元用于安排國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助，2023年總支出為629萬元。
收支相抵，2023年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
五、政府債務(wù)管理情況
2023年，經(jīng)財(cái)政部核定，市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，寧波市下達(dá)我縣2023年的政府債務(wù)限額為2243000萬元（其中一般債務(wù)限額1143000萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額1100000萬元）。根據(jù)市級(jí)統(tǒng)一部署，轉(zhuǎn)貸我縣置換到期再融資一般債券45875萬元，專項(xiàng)債券55000萬元。
年初全縣政府債務(wù)余額2184410萬元（其中一般債務(wù)余額1135410萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額1049000萬元）。2023年，市級(jí)轉(zhuǎn)貸我縣新增債券23000萬元，其中一般債券5000萬元，專項(xiàng)債券18000萬元，2023年底全縣政府債務(wù)余額為2207410萬元，融資成本為3.38%，按債務(wù)類別分為一般債務(wù)1140410萬元，專項(xiàng)債務(wù)1067000萬元，均控制在債務(wù)限額內(nèi)。
附件.xlsx